名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 3.646
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026559
2024/10/01
|
27.72 |
-20.38 |
-31.00 |
2.22 |
5.42 |
5.79 |
0.67 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.99
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
-32.98 |
5.50 |
5.42 |
5.51 |
6.62 |
0.11 |
-0.26 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 52.6195
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.174194
2024/09/26
|
7.98 |
6.44 |
4.02 |
0.98 |
1.93 |
2.31 |
0.25 |
-0.26 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.32
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-39.76 |
8.50 |
7.65 |
6.53 |
6.53 |
0.02 |
-0.26 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/10/17 |
債券型 0.8376
|
保守型
0.15%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
18.53 |
-9.58 |
-10.42 |
2.13 |
4.01 |
3.64 |
0.18 |
-0.26 |
-0.18 |
- |
- |
1 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 106.7193
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.02 |
6.49 |
4.06 |
0.97 |
1.93 |
2.31 |
0.26 |
-0.26 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.2708
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
2.31 |
-2.77 |
1.46 |
1.89 |
1.90 |
0.27 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 20.26
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
-4.86 |
-10.42 |
1.60 |
2.46 |
2.33 |
0.28 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.93
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.45 |
-42.44 |
2.44 |
5.81 |
5.58 |
6.51 |
-0.03 |
-0.26 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.964
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
-4.82 |
4.26 |
0.91 |
2.02 |
3.53 |
0.31 |
-0.25 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.297
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.036022
2024/10/01
|
22.24 |
-9.19 |
-26.31 |
1.89 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0729
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-11.72 |
-9.04 |
0.60 |
1.82 |
3.28 |
0.16 |
-0.25 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.954
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
-9.17 |
-26.26 |
1.90 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.309
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.025137
2024/10/01
|
22.23 |
-9.16 |
-26.27 |
1.90 |
4.07 |
4.04 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.5432
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.007008
2024/10/01
|
12.32 |
-6.43 |
-18.48 |
1.43 |
2.50 |
2.55 |
0.27 |
-0.25 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 4.748
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.043995
2024/10/01
|
36.29 |
-16.55 |
-26.10 |
1.85 |
6.08 |
6.48 |
0.68 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.1198
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
-27.37 |
0 |
1.17 |
4.76 |
0 |
0.64 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 202.93
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.65 |
-4.40 |
-10.35 |
1.58 |
2.43 |
2.28 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 96.92
|
保守型
-0.06%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
11.65 |
-4.39 |
-10.35 |
1.58 |
2.43 |
2.28 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.6912
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.029
2024/10/01
|
12.38 |
-10.49 |
0 |
1.35 |
2.37 |
0 |
0.25 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|