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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/07/15	平衡型 11.04	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.0583 2024/06/14	23.12	0	0	2.42	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/07/15	平衡型 44.41	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	28.75	50.74	2.41	2.99	3.16	0.23	0.00	0.12	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	8.64	0	0.91	1.61	0	0.05	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 106.83	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.962 2024/07/15	20.11	6.88	32.90	4.24	5.24	6.10	0.17	-0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1856.2	穩健型 0.05%	月配交易說明	35.0 2024/07/02	15.94	-1.05	0	3.43	4.48	0	0.12	-0.16	0	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1948.44	穩健型 0.04%	月配交易說明	36.3 2024/07/02	17.18	2.24	0	3.43	4.48	0	0.18	-0.13	0	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 107.63	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.737 2024/07/08	15.08	9.75	14.62	4.19	5.36	6.09	0.03	-0.03	0.03	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/07/15	平衡型 7.22	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	9.96	9.12	12.83	3.74	4.80	5.40	0.01	-0.05	0.01	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.38	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	-4.97	0	2.68	3.69	0	0.01	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.63	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0411 2024/07/01	10.09	-5.02	0	2.66	3.69	0	0.01	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1487	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 7.8824	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.052 2024/07/08	7.40	0	0	3.62	4.07	4.07	-0.10	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.9594	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	0	0	3.76	4.30	4.30	-0.10	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 9.4005	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0386 2024/07/01	14.96	0	0	3.44	3.89	3.89	0.11	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 7.16	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.041 2024/07/09	12.27	2.61	5.89	3.38	4.28	4.89	0.09	-0.13	-0.03	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/07/15	平衡型 8.2868	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	14.66	6.25	0	3.69	5.09	0	0.16	-0.07	0	-	-	1	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.0	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.015126 2024/06/27	8.34	-8.04	0	3.39	3.78	0	-0.08	-0.30	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6206	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	0	0	3.44	3.89	3.89	0.11	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購

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