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羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/09/25	平衡型 186.92	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.24	13.98	1.32	1.52	1.78	0.11	-0.18	-0.01	-	-	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/09/25	股票型 299.85	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	24.70	51.53	2.50	3.58	4.19	0.23	-0.03	0.10	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/09/25	平衡型 227.21	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	18.08	27.83	1.65	2.14	2.48	0.18	-0.10	0.06	4	3	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	股票型 12.6	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.65	20.82	46.39	1.74	2.74	3.99	0.10	-0.06	0.07	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.132	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.85	21.62	15.02	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/25	債券型 15.83	保守型 -0.12%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.20	14.56	4.91	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/25	股票型 12.1659	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	22.04	19.94	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/09/26	平衡型 77.9525	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.452401 2024/08/29	13.86	21.09	19.58	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/09/26	債券型 88.1492	保守型 -0.57%	月配交易說明	0.477666 2024/08/29	12.39	16.83	14.44	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/09/26	債券型 125.2466	保守型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	13.38	8.87	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	平衡型 8.561	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.049138 2024/08/29	17.50	14.25	9.45	1.74	2.02	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	平衡型 16.9864	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	17.49	14.25	9.45	1.74	2.03	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/09/26	平衡型 147.4421	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	21.10	19.61	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 14.9658	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.61	19.97	14.54	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 43.3177	積極型 2.47%	無配息交易說明	0.0 -	27.68	28.02	44.38	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/26	平衡型 100.89	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	14.47	24.63	31.44	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/25	債券型 27.48	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.66	5.99	1.27	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/26	股票型 273.4401	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	34.40	53.31	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/26	股票型 15.2022	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.72	34.17	37.94	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/25	債券型 13.67	保守型 -0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	8.74	11.52	4.61	1.44	1.28	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	3	5	觀察申購

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