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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/09/26	債券型 7.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0345 2024/08/30	20.22	17.24	13.17	1.45	2.61	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/09/25	平衡型 17.94	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	22.56	24.86	58.56	2.63	3.46	3.72	0.29	-0.02	0.12	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 8.83	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.045092 2024/08/29	17.39	11.65	8.09	1.73	2.21	2.86	0.25	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/26	股票型 51.38	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	26.79	9.98	81.64	4.11	5.73	5.82	0.18	-0.06	0.12	4	5	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 16.38	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0416 2024/09/02	22.54	60.46	67.72	2.07	2.94	4.02	0.52	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/26	股票型 30.68	穩健型 3.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	82.23	128.70	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/26	平衡型 106.59	積極型 1.05%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	15.15	18.59	21.63	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/26	債券型 127.0087	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	15.25	16.16	7.42	1.44	1.99	3.29	0.24	-0.13	-0.04	5	5	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/09/25	股票型 18.2	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	29.61	13.29	19.90	5.15	5.59	5.26	0.17	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/09/25	債券型 9.81	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0605 2024/08/30	11.81	13.07	7.89	1.46	1.48	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/09/25	債券型 8.5095	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.0379 2024/09/03	11.79	8.64	0	1.66	1.72	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/26	債券型 9.051	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	11.10	30.48	0	1.26	1.77	0	0.28	0.02	0	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.9568	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	31.96	38.46	0	4.61	5.40	0	0.25	0.02	0	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/25	債券型 256.19	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	13.07	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/09/25	平衡型 0.4255	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	19.30	25.54	0	1.95	2.55	2.29	0.30	-0.03	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.9361	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.70	13.87	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/26	債券型 10.761	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	13.83	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/09/26	債券型 8.647	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.061 2024/09/02	10.98	16.87	0	1.34	1.41	0	0.26	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/09/25	平衡型 8.8	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.068 2024/08/29	14.80	17.01	0	1.91	3.25	2.96	0.19	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.9114	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	14.81	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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