名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
11.41 |
10.08 |
5.89 |
0.94 |
1.16 |
1.33 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.48 |
10.11 |
5.96 |
0.94 |
1.16 |
1.34 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型
0.19%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
12.88 |
13.53 |
6.73 |
0.97 |
1.34 |
1.50 |
0.07 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 32.85
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.41 |
4.73 |
2.79 |
1.28 |
1.28 |
1.51 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.03
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.044031
2024/06/28
|
8.36 |
4.71 |
2.76 |
1.27 |
1.28 |
1.51 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-12.37 |
-49.96 |
-35.31 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.1937
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.055
2024/07/01
|
16.00 |
-3.63 |
-8.40 |
1.57 |
3.27 |
3.15 |
0.16 |
-0.21 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5755
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.03 |
-3.63 |
-8.39 |
1.58 |
3.27 |
3.15 |
0.17 |
-0.21 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004024 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 147.37
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.88
2024/07/02
|
11.49 |
-1.90 |
-2.99 |
3.40 |
3.69 |
3.76 |
0.04 |
-0.20 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2924
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.56 |
3.44 |
-5.48 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0385
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.50 |
0 |
0 |
2.37 |
3.04 |
3.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4737
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
3.47 |
-5.45 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.3902
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0211
2024/07/01
|
5.56 |
-6.37 |
-4.04 |
1.46 |
1.55 |
1.48 |
0.12 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 10.4
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0191
2024/07/01
|
9.20 |
-6.85 |
-8.30 |
2.15 |
2.93 |
2.58 |
0.07 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 14.96
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-6.91 |
-8.28 |
2.15 |
2.92 |
2.57 |
0.07 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.5394
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
-6.35 |
-4.02 |
1.46 |
1.55 |
1.48 |
0.12 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 12.61
|
保守型
0.23%
|
年配
|
0.1213
2023/08/01
|
9.19 |
-6.93 |
-8.32 |
2.13 |
2.92 |
2.57 |
0.07 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.16
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
5.92 |
7.70 |
-6.76 |
1.71 |
2.48 |
2.96 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.6993
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
24.40 |
-4.84 |
-18.93 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.3187
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
-4.83 |
-18.93 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|