名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.242
|
穩健型
2.05%
|
月配
|
0.033
2024/08/05
|
26.39 |
38.25 |
48.62 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.91 |
44.21 |
52.26 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.58 |
30.52 |
51.31 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 124.13
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/08/02
|
11.29 |
16.68 |
15.20 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
10.00 |
16.71 |
11.33 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.63 |
69.60 |
107.15 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.71 |
13.43 |
9.63 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.9225
|
穩健型
1.33%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.41 |
16.35 |
11.30 |
1.77 |
1.50 |
2.74 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 40.65
|
穩健型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.27 |
30.88 |
184.42 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.85
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.33 |
6.74 |
0.63 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.679
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.032
2024/07/30
|
11.32 |
16.94 |
11.97 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
10.41 |
9.81 |
4.37 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
15.65 |
31.26 |
90.78 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.76
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
29.46 |
49.89 |
2.50 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.65
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.050154
2024/07/30
|
15.01 |
9.61 |
5.86 |
1.69 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.57
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.88 |
46.15 |
84.00 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
27.89 |
93.10 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.1629
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.65 |
13.27 |
3.05 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
39.82 |
99.28 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.757
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0333
2024/08/01
|
9.16 |
7.45 |
3.39 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|