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摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.70	-44.58	-8.45	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.71	-44.59	-8.43	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 96.07	保守型 0.31%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	8.08	-6.08	-12.62	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 201.15	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.09	-6.08	-12.63	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.42	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	12.53	3.26	-3.05	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.33	8.37	1.64	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 134.75	積極型 0.19%	月配交易說明	0.82 2024/08/02	10.81	-10.75	-13.59	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.20	-31.90	-34.16	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 9.7395	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	-6.29	-11.35	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 5.7765	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.024 2024/08/07	9.90	-6.34	-11.40	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.924	保守型 0.35%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	8.99	5.60	-0.36	1.56	1.33	1.61	-0.05	-0.29	-0.12	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/13	債券型 18.6	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.26	18.14	10.11	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.75	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	9.25	18.13	10.03	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	3	2	5	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 19.36	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-4.13	-34.36	30.47	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/08/02	6.71	-18.89	-18.68	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	8.81	1.97	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	10.12	8.82	1.96	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/13	債券型 20.07	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	-7.09	-12.91	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	12.69	-12.40	-12.35	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.89	-47.15	-18.02	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購

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