名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.81
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
14.21 |
15.28 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.69 |
43.07 |
93.58 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002427 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 224.69
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
16.92 |
45.44 |
3.25 |
4.56 |
5.83 |
0.15 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.03
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.51
2024/07/01
|
22.81 |
35.58 |
76.55 |
3.27 |
4.89 |
4.91 |
0.14 |
0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 115.62
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.08
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.33 |
21.44 |
-1.53 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6142
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.71
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
16.90 |
14.49 |
46.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.542
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.80 |
8.54 |
1.33 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004249 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.0338
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
21.02 |
19.30 |
32.34 |
2.57 |
3.18 |
3.40 |
0.18 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.57
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.68 |
19.34 |
82.48 |
4.45 |
5.78 |
5.84 |
0.11 |
-0.04 |
0.10 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 79.28
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
19.76 |
43.71 |
2.15 |
2.55 |
3.04 |
0.17 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2373
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0645
2024/07/08
|
21.02 |
19.29 |
0 |
2.57 |
3.18 |
2.95 |
0.18 |
-0.07 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4277
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
6.84 |
0 |
1.27 |
1.45 |
0 |
0.02 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1947
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0445
2024/07/08
|
12.69 |
6.83 |
6.31 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.11
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
1.11 |
-1.58 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.75
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.14 |
25.01 |
55.24 |
4.21 |
4.55 |
5.68 |
0.07 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.45
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.03 |
21.33 |
24.20 |
1.01 |
2.02 |
2.45 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|