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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6654	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.13	9.08	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5648	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	7.73	0	1.42	1.53	0	0.05	-0.21	0	5	5	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/13	債券型 251.0	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	12.29	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.05	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	28.91	80.61	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.3379	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	11.39	18.59	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0769 2024/07/31	14.69	16.36	28.42	1.97	2.52	3.25	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69%	月配交易說明	0.056292 2024/07/25	16.96	14.93	32.05	3.31	4.01	4.50	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/13	股票型 25.08	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	15.86	29.37	72.05	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.83	穩健型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	22.55	25.43	65.63	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4562	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	19.52	19.69	25.78	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1416	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0529 2024/08/05	19.51	19.67	25.75	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 89.24	積極型 0.31%	月配交易說明	0.31 2024/08/08	10.04	9.87	12.81	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/14	股票型 221.9554	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	25.41	19.71	97.69	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.9188	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	10.34	23.78	13.10	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.0431	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	32.16	17.96	57.54	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.57	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	16.46	38.41	2.44	2.57	3.17	0.07	-0.06	0.07	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.67	26.96	67.91	3.31	4.15	4.33	0.15	0.00	0.14	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2024/08/13	債券型 22.84	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	24.98	24.29	1.13	2.00	2.37	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.8	穩健型 1.23%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	11.55	21.31	35.75	3.01	3.45	3.76	0.04	-0.02	0.05	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.939	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	8.71	5.64	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購

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