名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.8993
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-18.14 |
-18.01 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 5.06
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
14.36 |
-6.01 |
-18.44 |
3.71 |
5.01 |
4.56 |
0.02 |
-0.19 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.574
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
21.44 |
-28.65 |
-33.98 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1619.11
|
積極型
0.12%
|
月配
|
13.7
2024/09/03
|
22.14 |
-7.92 |
-11.04 |
2.06 |
4.37 |
4.81 |
0.16 |
-0.31 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.916
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
19.02 |
-26.89 |
-35.08 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 4.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.11 |
-56.71 |
-52.41 |
5.15 |
5.03 |
6.62 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.4527
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
14.19 |
-24.26 |
-34.87 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7334
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-24.26 |
-34.81 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 91.08
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-9.40 |
-11.44 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
14.95 |
-25.36 |
-19.69 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.94 |
-25.25 |
-19.56 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.3272
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
-4.20 |
-9.01 |
1.53 |
1.67 |
1.88 |
0.04 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 14.95
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.0256
2024/08/30
|
12.18 |
-2.68 |
-5.95 |
2.30 |
3.15 |
3.42 |
0.03 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3915
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.63 |
-7.37 |
-11.64 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2063
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.57 |
-7.64 |
-11.84 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.213
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
17.51 |
-20.49 |
-29.63 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.214
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
17.52 |
-20.45 |
-29.59 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.679
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
-20.45 |
-29.58 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 18.03
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.028855
2024/08/30
|
12.12 |
-2.91 |
-7.14 |
2.01 |
2.51 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|