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高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 283.5	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	5.62	-8.55	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 128.59	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.77 2024/10/02	11.80	5.61	-8.55	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.4162	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	-23.16	-36.79	1.59	5.37	4.77	0.69	-0.20	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 3.9799	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/10/14	18.86	-23.17	-36.79	1.59	5.37	4.76	0.69	-0.20	-0.18	1	1	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/10/17	債券型 20.26	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	-4.86	-10.42	1.60	2.46	2.33	0.28	-0.26	-0.18	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.3011	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	-23.81	-30.43	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 6.8242	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.05	-23.39	-34.83	2.04	6.32	6.09	0.57	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 4.6149	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/10/14	20.54	-23.81	-30.90	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	平衡型 7.89	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0329 2024/10/17	13.19	2.36	0	3.05	3.76	3.32	0.03	-0.13	-0.19	2	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.4428	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.015 2024/10/14	26.05	-23.39	-35.34	2.04	6.32	6.10	0.57	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 96.92	保守型 -0.06%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.65	-4.39	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 202.93	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.65	-4.40	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.0075	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.005 2024/09/13	13.32	-7.58	-13.90	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.2074	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00096 2024/10/01	12.49	-9.51	-20.78	1.41	2.74	2.72	0.30	-0.30	-0.19	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.1079	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-7.16	-13.53	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.0316	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.018639 2024/10/01	11.43	-27.92	-35.65	1.60	4.50	4.15	0.35	-0.26	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.7543	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	7.50	-1.15	1.29	1.28	1.34	0.21	-0.31	-0.19	3	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.494	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.026 2024/10/01	9.32	7.50	-1.15	1.29	1.28	1.34	0.21	-0.31	-0.19	3	2	5	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/10/17	債券型 21.6736	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.52	5.68	-2.34	1.30	1.36	1.53	0.17	-0.30	-0.20	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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