名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004449 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.4081
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0392
2024/10/01
|
21.81 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 82.47
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/09/30
|
23.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 11.3757
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.5978
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0541
2024/10/09
|
21.73 |
0 |
0 |
4.01 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.9564
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.20475
2024/10/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/10/17 |
貨幣型 2543.15
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.09 |
11.41 |
10.95 |
1.14 |
2.32 |
2.56 |
-1.44 |
-0.98 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.93 |
0 |
0 |
2.03 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.2654
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0347
2024/10/01
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.61 |
2.61 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.7295
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.62 |
2.62 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.2655
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0347
2024/10/01
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.61 |
2.61 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.7298
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.85 |
0 |
0 |
1.91 |
2.62 |
2.62 |
0.39 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
貨幣型 13.081
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.28 |
10.05 |
15.18 |
1.02 |
1.31 |
1.17 |
-1.04 |
-1.60 |
-1.77 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
貨幣型 12.9597
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.31 |
9.79 |
14.95 |
1.01 |
1.31 |
1.17 |
-0.69 |
-1.56 |
-1.86 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 10.74
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.11 |
0 |
0 |
3.34 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 10.74
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.11 |
0 |
0 |
3.34 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
貨幣型 12.6336
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.10 |
9.47 |
14.33 |
1.01 |
1.31 |
1.17 |
-1.93 |
-2.07 |
-2.10 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 217.6589
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.06 |
13.46 |
7.10 |
0.95 |
1.65 |
1.68 |
-0.54 |
-1.18 |
-0.77 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 857.66
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.86 |
12.82 |
6.39 |
0.95 |
1.65 |
1.67 |
-1.84 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 10.9892
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
13.01 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 8.9871
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.08 |
13.02 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|