名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5576
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
9.26 |
4.35 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5593
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
9.26 |
4.37 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6514
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
4.38 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6517
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
4.38 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 33.64
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
6.62 |
1.31 |
1.43 |
1.34 |
1.55 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型
-0.07%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
9.54 |
0.56 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 58.43
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.34
2024/08/02
|
10.17 |
2.48 |
-6.70 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1797.6
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
2.50 |
-6.68 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 200.43
|
積極型
3.39%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-40.80 |
-63.63 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.33
|
保守型
0.32%
|
月配
|
0.057336
2024/07/31
|
9.09 |
6.65 |
1.33 |
1.43 |
1.35 |
1.56 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 217.99
|
保守型
0.34%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
10.14 |
-11.82 |
-7.05 |
3.48 |
4.06 |
4.29 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.18
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.16 |
-28.75 |
9.45 |
4.00 |
4.31 |
5.32 |
0.02 |
-0.27 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.9
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.031348
2024/07/31
|
9.29 |
-5.02 |
-10.31 |
2.00 |
2.52 |
2.38 |
0.07 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.1499
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.0569
2024/08/01
|
16.27 |
-4.30 |
0.68 |
2.78 |
3.79 |
4.97 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 27.2
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
9.33 |
-5.00 |
-10.27 |
2.01 |
2.53 |
2.39 |
0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 27.1
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
5.03 |
-0.14 |
1.56 |
1.39 |
1.49 |
0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.74
|
保守型
0.08%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
9.64 |
5.05 |
-0.12 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.76 |
-19.38 |
-10.50 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.1976
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
18.68 |
-0.53 |
0 |
2.46 |
3.34 |
0 |
0.46 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|