名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.06
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
36.96 |
129.95 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003837 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.73
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.0439
2024/08/05
|
11.98 |
2.25 |
0 |
2.12 |
2.63 |
2.26 |
0.38 |
0.00 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
18.93 |
31.38 |
55.07 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.56
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/31
|
13.87 |
21.25 |
22.36 |
1.62 |
2.25 |
2.53 |
0.38 |
0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
17.70 |
21.92 |
22.63 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7568.0
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
24.19 |
40.90 |
3.75 |
3.53 |
4.46 |
0.38 |
0.38 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.41
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.60 |
18.29 |
22.00 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 376.52
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
21.14 |
35.84 |
54.06 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003836 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.48
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.97 |
2.34 |
0 |
2.14 |
2.65 |
2.25 |
0.38 |
0.00 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.5%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
19.00 |
31.53 |
55.23 |
2.94 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.08
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
18.96 |
31.52 |
55.25 |
2.93 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.586
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0216
2024/07/30
|
7.38 |
-1.67 |
0.39 |
1.24 |
1.41 |
1.89 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 16.0586
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
-1.68 |
0.39 |
1.24 |
1.41 |
1.89 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.54
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
16.42 |
40.31 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 324.3
|
穩健型
-0.46%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
7.57 |
0.72 |
30.85 |
3.47 |
3.92 |
4.09 |
0.38 |
0.19 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002335 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.83
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0424
2024/08/01
|
14.29 |
7.43 |
15.67 |
2.05 |
3.60 |
4.58 |
0.38 |
-0.07 |
0.02 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 21.71
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
8.4 |
38.44 |
3.10 |
3.45 |
3.43 |
0.38 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.93
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-3.22 |
0 |
1.27 |
1.82 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF002085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.58
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
2.34 |
24.47 |
2.13 |
2.62 |
2.81 |
0.38 |
0.00 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|