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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	15.17	41.28	2.09	2.56	3.05	0.12	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	12.36	3.14	-2.84	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	20.38	88.19	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	12.50	22.04	22.83	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 10.1115	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	20.61	21.22	-2.28	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.5908	積極型 0.11%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	20.61	21.22	-2.26	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 23.51	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	28.67	74.70	3.87	5.11	5.48	0.12	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/14	股票型 18.43	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.28	79.47	121.65	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.503	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.10	19.08	26.93	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	4	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/13	平衡型 247.6	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	15.08	35.72	2.10	2.74	3.20	0.06	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.5632	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/14	股票型 41.03	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	42.35	30.23	189.54	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.1297	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	17.37	58.46	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.5625	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.0735	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.39	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/14	股票型 21.56	積極型 0.27%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	23.93	38.38	43.08	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/14	股票型 24.7	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.92	38.40	43.02	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	28.27	83.88	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2024/08/14	債券型 22.88	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	24.36	24.86	1.13	2.00	2.37	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.939	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	8.53	5.46	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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