元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/13	股票型 9.242	穩健型 2.05%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	26.39	38.25	48.62	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 227.79	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.91	44.21	52.26	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	19.58	30.52	51.31	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/08/13	債券型 123.93	穩健型 0.12%	月配交易說明	1.54 2024/08/02	11.29	16.68	15.20	0.99	1.93	2.62	0.19	-0.12	0.00	5	4	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	10.00	16.71	11.33	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	19.63	69.60	107.15	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	9.71	13.43	9.63	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/13	債券型 7.9225	穩健型 1.33%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.41	16.35	11.30	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	45.27	30.88	184.42	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 12.85	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	6.74	0.63	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.679	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.032 2024/07/30	11.32	16.94	11.97	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	10.41	9.81	4.37	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.63 2024/08/01	15.65	31.26	90.78	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.76	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	29.46	49.89	2.50	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	5	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 8.63	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.050154 2024/07/30	15.01	9.61	5.86	1.69	2.21	2.86	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	46.15	84.00	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.22	27.89	93.10	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 123.1629	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.65	13.27	3.05	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	39.82	99.28	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	9.16	7.45	3.39	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購

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