名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004628 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.04166
2024/07/08
|
10.04 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.038
2024/07/10
|
11.53 |
0 |
0 |
2.40 |
3.36 |
3.36 |
0.26 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 44.41
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
28.75 |
50.74 |
2.41 |
2.99 |
3.16 |
0.23 |
0.00 |
0.12 |
- |
- |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 241.1584
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
28.62 |
17.24 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
1.48 |
-0.10 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1987.62
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.01 |
27.55 |
16.27 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 155.9939
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
7.08 |
25.79 |
2.40 |
2.24 |
2.87 |
0.19 |
-0.23 |
0.04 |
- |
- |
3 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/16 |
策略型 149.81
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.76 |
6.79 |
9.97 |
3.28 |
2.91 |
2.53 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.967
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
7.93 |
10.34 |
3.65 |
4.03 |
5.65 |
0.05 |
-0.12 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 144.4824
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
45.14 |
59.14 |
2.93 |
3.25 |
4.28 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 115.45
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
27.91 |
16.32 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.62
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
28.54 |
42.48 |
3.27 |
4.21 |
5.05 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
25.61 |
28.60 |
1.81 |
2.36 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.3621
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.055
2024/07/15
|
17.76 |
22.48 |
49.52 |
1.96 |
3.08 |
3.53 |
0.18 |
-0.05 |
0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
5.75 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 134.75
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
17.64 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 9.0403
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
17.05 |
20.28 |
0 |
1.96 |
3.08 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 12.157
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.05 |
20.29 |
0 |
1.96 |
3.07 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 16.7761
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.75 |
16.38 |
0 |
3.09 |
4.17 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 7.85
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
15.45 |
17.59 |
17.74 |
1.58 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|