名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.414
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
10.83 |
17.43 |
12.85 |
0.94 |
1.75 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.00 |
34.53 |
73.64 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 307.76
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
38.50 |
75.04 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.54
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.24 |
6.26 |
48.34 |
3.99 |
4.25 |
5.50 |
0.12 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.48 |
48.40 |
66.49 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
28.69 |
94.71 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.1629
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
13.30 |
3.84 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
8.98 |
37.80 |
67.29 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.757
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0333
2024/08/01
|
8.88 |
7.20 |
3.15 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
14.77 |
4.36 |
16.28 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
76.14 |
134.87 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.92
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
4.28 |
16.08 |
5.23 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
23.58 |
24.30 |
1.07 |
1.79 |
2.63 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.9628
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
16.62 |
12.87 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.19 |
48.67 |
92.18 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004548 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 140.0
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.7111
2024/07/15
|
13.16 |
38.50 |
74.14 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 420.56
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
12.10 |
12.80 |
1.01 |
2.09 |
2.76 |
0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 45.3
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.58
2024/08/02
|
10.18 |
12.09 |
12.78 |
1.00 |
2.09 |
2.76 |
0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|