名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 77.28
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.251
2024/08/16
|
11.19 |
0.73 |
-1.75 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.214
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
17.52 |
-20.45 |
-29.59 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.679
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
-20.45 |
-29.58 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 91.08
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-9.40 |
-11.44 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.213
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
17.51 |
-20.49 |
-29.63 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.73
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
-42.38 |
-21.86 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 41.35
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
3.56 |
-1.78 |
1.28 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.042336
2024/08/30
|
12.93 |
3.55 |
-1.82 |
1.27 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.5
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9709
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
6.29 |
-35.00 |
-36.68 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6272
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.06 |
-7.34 |
-12.78 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 78.51
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.5455
2024/08/30
|
25.44 |
-6.03 |
-3.50 |
2.16 |
4.32 |
4.75 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.9944
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-36.65 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.6861
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.024
2024/09/06
|
6.99 |
-7.39 |
-12.83 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 135.7
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.82
2024/09/03
|
14.69 |
-6.95 |
-12.01 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.20 |
-0.30 |
-0.17 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 127.704
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
-14.98 |
0.06 |
2.61 |
3.41 |
3.60 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.574
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
21.44 |
-28.65 |
-33.98 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 86.59
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.248
2024/09/10
|
8.77 |
5.55 |
-0.27 |
1.36 |
1.24 |
1.33 |
0.04 |
-0.30 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 6.201
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.033659
2024/09/02
|
16.64 |
-9.65 |
-10.58 |
2.26 |
3.61 |
4.00 |
0.30 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 179.21
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-3.05 |
-4.08 |
2.00 |
2.39 |
2.36 |
0.09 |
-0.31 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|