名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004400 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 9.1771
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
0 |
0 |
3.73 |
4.30 |
4.30 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.0202
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.0202
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.0202
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/08/13 |
貨幣型 2526.34
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
11.21 |
8.58 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.0375
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.76 |
11.61 |
11.47 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.1564
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.75 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.1565
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.75 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.9314
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
11.48 |
11.44 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.6004
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
11.09 |
10.74 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-2.00 |
-2.19 |
-2.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.524
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.5242
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.2817
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.81 |
0 |
0 |
2.60 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.9501
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.0461
2024/08/07
|
8.92 |
0 |
0 |
2.60 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.34
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
14.09 |
6.13 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.99 |
13.46 |
5.41 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|