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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	29.26	79.56	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/14	股票型 680.25	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	31.54	57.21	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 47.53	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1948 2024/07/15	16.76	9.06	2.45	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	15.55	35.51	78.17	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	22.54	21.75	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	19.43	17.05	47.02	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	-0.17	-3.39	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	9.64	16.28	11.40	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.59	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	27.11	53.04	180.47	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.56	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.31	45.41	168.32	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 11.4503	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	8.18	4.32	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	64.73	111.10	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.63 2024/08/01	14.20	30.60	93.97	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/14	債券型 133.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	16.22	11.45	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.65	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	18.69	16.33	1.28	1.97	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.69	18.56	16.23	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.3394	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	16.51	12.22	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.82	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.17	22.37	66.59	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 0.3585	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.73	9.89	4.01	1.44	1.95	3.09	0.30	-0.18	-0.07	4	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.86	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0624 2024/07/31	13.61	15.66	30.11	1.97	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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