名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 0.9975
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.005
2024/09/13
|
10.44 |
-11.34 |
-15.11 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.01
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.56 |
-43.82 |
-14.96 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.6
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.65 |
-43.79 |
-14.94 |
2.42 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 9.6577
|
積極型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-43.76 |
-14.89 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 8.8685
|
積極型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-43.76 |
-14.89 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.8221
|
積極型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-43.73 |
-14.83 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.0013
|
積極型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-43.73 |
-14.83 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 9.5588
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
-8.78 |
-14.81 |
2.20 |
2.61 |
2.38 |
0.04 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
2 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.9144
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.053
2024/09/03
|
9.36 |
-2.30 |
-13.94 |
1.73 |
2.24 |
2.16 |
0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.2334
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
-2.30 |
-13.93 |
1.73 |
2.24 |
2.16 |
0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.83
|
積極型
4.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-22.04 |
-13.40 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 148.34
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
16.66 |
-6.55 |
-13.39 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.15 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 104.0
|
積極型
7.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.42 |
-37.79 |
-13.16 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 12.55
|
積極型
5.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
-34.91 |
-13.13 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.8841
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
-8.33 |
-12.79 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.5992
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.052
2024/09/02
|
12.22 |
-8.33 |
-12.79 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 17.4916
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
-7.69 |
-12.78 |
2.02 |
2.57 |
2.40 |
0.10 |
-0.33 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 5.4561
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
11.29 |
-3.08 |
-12.70 |
1.38 |
2.55 |
2.84 |
0.36 |
-0.27 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.79%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
12.52 |
-0.68 |
-12.26 |
4.20 |
4.53 |
4.13 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/26 |
股票型 21.754
|
積極型
4.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-22.88 |
-12.05 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|