名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.62
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
8.11 |
0 |
1.97 |
2.25 |
2.38 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
-4.77 |
-10.33 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.4
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
10.84 |
8.13 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 7.448
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.046097
2024/08/01
|
21.90 |
-9.72 |
-3.82 |
3.03 |
4.45 |
4.84 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型
0.86%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
9.58 |
-4.81 |
-10.35 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.87 |
7.39 |
-1.49 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.29
2024/08/01
|
8.53 |
-10.00 |
-4.84 |
1.12 |
1.38 |
1.60 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.64
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0482
2024/07/31
|
8.60 |
8.41 |
-0.04 |
1.17 |
1.29 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.58
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.67 |
8.43 |
0.03 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 4.29
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/08/01
|
9.84 |
-18.95 |
-12.62 |
3.98 |
4.69 |
5.19 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 42.35
|
保守型
-0.21%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
7.59 |
-1.49 |
-7.18 |
1.69 |
1.69 |
1.63 |
0.00 |
-0.25 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.42
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
12.4 |
3.12 |
-2.85 |
1.10 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 3.59
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.12 |
-20.33 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.77
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.45 |
3.17 |
-2.84 |
1.11 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
12.36 |
3.14 |
-2.84 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
10.58 |
-0.16 |
-3.40 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.59 |
-0.17 |
-3.39 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.9417
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
2.83 |
-1.23 |
1.35 |
1.33 |
1.47 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.05 |
-46.49 |
-34.76 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|