名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003718 印度
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 5.3021
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
8.37 |
2.20 |
3.60 |
1.19 |
2.12 |
2.30 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.6864
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.64 |
0.09 |
2.36 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.6431
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
4.29 |
1.43 |
2.19 |
0.96 |
1.49 |
1.66 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.72
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.21 |
-38.45 |
-11.20 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.5052
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
-40.64 |
-17.19 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
19.85 |
-23.45 |
-16.09 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 9.84
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.87 |
-23.32 |
-15.95 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.256
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
-19.59 |
-22.80 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.049
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
8.81 |
3.72 |
1.74 |
1.44 |
2.42 |
0.81 |
-0.35 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 6.4628
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.47 |
8.30 |
1.58 |
1.14 |
1.73 |
1.76 |
0.14 |
-0.35 |
-0.26 |
- |
- |
3 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 15.77
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.032769
2024/08/30
|
12.30 |
-4.47 |
-8.50 |
2.02 |
2.34 |
2.25 |
0.02 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 23.54
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
-4.48 |
-8.52 |
2.03 |
2.35 |
2.25 |
0.02 |
-0.34 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 58.69
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
14.95 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 13.69
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.21 |
9.94 |
15.99 |
0.70 |
1.24 |
1.19 |
0.08 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.35
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-45.60 |
-7.94 |
5.07 |
5.58 |
6.64 |
0.05 |
-0.34 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 9.8858
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
8.40 |
-1.58 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.621
|
保守型
-0.29%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.60 |
8.40 |
-1.58 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/09/24 |
債券型 109.15
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.45
2024/09/03
|
6.22 |
19.14 |
10.96 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.08 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 507.24
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.15 |
19.07 |
10.90 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 8.36
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0173
2024/09/09
|
7.28 |
9.93 |
15.96 |
0.66 |
1.24 |
1.18 |
0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|