名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002751 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.6684
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0329
2024/07/01
|
15.22 |
10.77 |
5.31 |
0.82 |
1.81 |
2.94 |
0.19 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
7.84 |
2.04 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.11 |
7.82 |
2.02 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.32
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
3.45 |
3.29 |
-0.07 |
0.82 |
1.26 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.058
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.048169
2024/06/28
|
13.90 |
7.30 |
6.02 |
0.83 |
1.44 |
2.12 |
0.11 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 16.138
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
7.31 |
6.03 |
0.83 |
1.44 |
2.12 |
0.11 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.028
2024/07/01
|
11.34 |
7.97 |
0.61 |
0.83 |
1.28 |
2.40 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7297
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.84 |
17.18 |
13.69 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.3838
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
14.85 |
17.27 |
13.75 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3665
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.401
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8253
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.61 |
12.34 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.484
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
12.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.4207
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.61 |
12.33 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.2762
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.95 |
10.37 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.7126
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
3.64 |
1.98 |
-2.50 |
0.84 |
1.48 |
1.67 |
-0.40 |
-0.24 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.8779
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.57 |
16.38 |
13.46 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.39
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
12.60 |
11.00 |
0.85 |
1.53 |
1.49 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5169
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
13.58 |
16.33 |
13.37 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|