名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004740 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1486
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6475
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 10.15
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0482
2024/06/28
|
13.57 |
4.11 |
5.14 |
2.44 |
3.53 |
4.12 |
0.17 |
-0.13 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 82.57
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.404
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1326
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
6.57 |
0 |
0 |
4.36 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.727
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.051
2024/07/08
|
6.84 |
0 |
0 |
3.69 |
4.18 |
4.18 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.052
2024/07/08
|
7.40 |
0 |
0 |
3.62 |
4.07 |
4.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9309
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
0 |
0 |
3.74 |
4.29 |
4.29 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 8.3027
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
14.66 |
6.25 |
0 |
3.69 |
5.09 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 7.7415
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.045
2024/07/15
|
14.69 |
6.48 |
33.11 |
3.72 |
5.10 |
5.84 |
0.16 |
-0.07 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9594
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
0 |
0 |
3.76 |
4.30 |
4.30 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.63
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
9.95 |
-5.14 |
0 |
2.67 |
3.69 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.38
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-4.97 |
0 |
2.65 |
3.68 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.22
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
9.96 |
9.12 |
12.83 |
3.74 |
4.80 |
5.40 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
- |
- |
1 |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/15 |
貨幣型 2516.88
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
13.34 |
8.49 |
1.48 |
2.35 |
2.57 |
-1.12 |
-0.82 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.0153
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.72 |
10.29 |
9.57 |
1.15 |
1.29 |
1.20 |
-1.94 |
-1.96 |
-2.05 |
- |
- |
- |
|