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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.95	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	12.88	35.91	20.11	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/13	債券型 21.34	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.87	35.91	20.12	1.56	1.66	3.40	0.68	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/08/13	股票型 272.45	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.53 2024/08/02	13.05	28.29	46.27	2.44	3.59	4.45	0.10	0.02	0.07	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/13	債券型 245.78	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	9.03	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/13	債券型 170.75	穩健型 0.19%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	9.93	9.05	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 11.1844	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	18.19	12.60	1.24	1.26	2.32	0.11	-0.15	-0.02	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/13	股票型 314.4	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.55 2024/08/02	14.18	32.18	53.77	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/13	股票型 465.16	穩健型 3.74%	無配息交易說明	0.0 -	18.75	82.75	117.65	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2024/08/13	平衡型 281.23	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	13.36	13.76	8.40	1.71	1.79	1.80	0.12	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/13	股票型 424.15	穩健型 3.72%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	77.35	107.51	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/13	股票型 163.09	穩健型 3.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	24.65	41.89	3.74	3.58	4.48	0.10	0.02	0.07	2	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/13	股票型 445.06	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.71	49.27	71.10	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.89	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	12.44	0	1.37	1.50	1.33	0.12	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.4235	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	20.96	25.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	9.71	13.36	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	11.44	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.9508	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	9.98	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6634	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	11.12	8.39	0	1.45	1.38	0	0.37	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/13	股票型 394.14	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	19.51	44.87	62.75	2.53	3.74	4.36	0.25	0.09	0.12	3	3	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	14.87	20.09	63.94	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	4	5	觀察申購

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