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安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 3422.9966	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-0.05	7.27	-14.57	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/16	股票型 9.73	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.69	-31.68	-14.50	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 4.05	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	13.16	10.23	-14.32	2.21	2.88	2.80	0.07	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/16	債券型 88.71	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.96	-12.43	-14.28	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.62	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	10.22	-14.24	2.16	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.16	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.93	穩健型 0.14%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	13.33	10.36	-14.19	2.15	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.97	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-10.23	-49.13	-14.16	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 29.65	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	-12.77	-14.12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 9.5	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0441 2024/07/01	10.42	-12.75	-14.05	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.054	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.028619 2024/06/28	11.66	-10.84	-14.01	3.61	4.65	5.45	0.07	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 873.61	積極型 -0.07%	月配交易說明	16.1 2024/07/02	15.69	-10.97	-13.95	4.24	5.59	6.28	0.05	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 5.44	積極型 0.0%	月配交易說明	0.025 2024/07/09	9.53	-10.60	-13.89	2.91	3.95	4.51	0.10	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	7.08	-14.77	-13.82	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 5.91	積極型 0.0%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	9.42	-10.56	-13.76	2.98	3.96	4.53	0.10	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/16	股票型 279.3725	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-39.33	-13.68	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/07/16	債券型 100.3855	積極型 0.15%	月配交易說明	0.448434 2024/06/27	10.28	-4.52	-13.68	3.44	4.20	5.42	0.05	-0.20	-0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/07/16	債券型 1007.5568	積極型 0.14%	月配交易說明	7.602151 2024/06/27	15.31	-4.34	-13.66	4.13	4.99	6.33	0.06	-0.18	-0.09	2	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 81.39	積極型 -0.07%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	10.68	-11.10	-13.61	3.64	4.87	5.42	0.04	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.35	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	20.00	-29.25	-13.36	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/16	債券型 6.98	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	0.93	-4.52	-13.35	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購

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