名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 21.64
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.17 |
7.57 |
6.83 |
1.86 |
2.59 |
2.85 |
0.26 |
-0.12 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/09/26 |
平衡型 7.8499
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.039
2024/09/16
|
20.47 |
7.22 |
40.04 |
2.75 |
3.95 |
4.47 |
0.17 |
-0.08 |
0.10 |
- |
- |
2 |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
平衡型 8.493
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0421
2024/09/02
|
17.06 |
11.71 |
15.21 |
1.95 |
2.69 |
3.05 |
0.34 |
-0.07 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/09/26 |
貨幣型 10.9669
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
15.33 |
7.81 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.50 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 106.0
|
穩健型
0.95%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
38.55 |
47.31 |
52.27 |
4.85 |
4.85 |
5.69 |
0.37 |
0.15 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/09/26 |
平衡型 40.2
|
穩健型
-0.04%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
10.37 |
0.15 |
7.80 |
1.98 |
2.83 |
3.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001355 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
平衡型 17.72
|
穩健型
0.16%
|
年配
|
0.5727
2024/08/01
|
17.04 |
11.72 |
15.22 |
1.96 |
2.69 |
3.05 |
0.34 |
-0.07 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 59.79
|
積極型
2.38%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
24.97 |
39.74 |
81.71 |
4.85 |
5.73 |
6.42 |
0.22 |
0.11 |
0.15 |
- |
- |
2 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/09/26 |
策略型 189.56
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.44 |
-3.66 |
4.75 |
2.24 |
2.86 |
2.68 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 150.55
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.01 |
2.38 |
5.97 |
2.28 |
2.99 |
3.06 |
0.18 |
-0.17 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 76.75
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 46.3022
|
穩健型
1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.44 |
22.38 |
60.96 |
4.63 |
6.00 |
6.74 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 9.5588
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
-8.78 |
-14.81 |
2.20 |
2.61 |
2.38 |
0.04 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
2 |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 132.0227
|
穩健型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.10 |
-0.43 |
16.09 |
2.07 |
3.22 |
3.80 |
0.01 |
-0.24 |
0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/09/25 |
貨幣型 855.95
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
8.33 |
15.17 |
8.76 |
1.03 |
1.67 |
1.70 |
-1.50 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/09/25 |
平衡型 39.71
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
13.99 |
37.73 |
3.25 |
4.20 |
4.23 |
0.27 |
-0.04 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/09/25 |
貨幣型 906.56
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
13.96 |
22.46 |
21.20 |
1.41 |
1.86 |
2.02 |
-1.37 |
-0.96 |
-0.60 |
- |
- |
- |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/09/26 |
債券型 0.8372
|
保守型
-0.19%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
18.99 |
-8.24 |
-8.08 |
2.52 |
4.08 |
3.64 |
0.14 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
1 |
|
WMF004960 全球
|
日圓 2024/09/26 |
平衡型 10175.0
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
52.0
2024/09/10
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004956 美國
|
日圓 2024/09/26 |
債券型 1977.2
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
9.61585
2024/09/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|