名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 5.2113
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
3.34 |
1.82 |
-5.15 |
1.15 |
2.11 |
2.33 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9788
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.31 |
13.81 |
5.63 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.41
|
積極型
-0.48%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-4.87 |
27.57 |
-11.60 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.20 |
-49.21 |
-17.75 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0922
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-1.06 |
-17.42 |
-0.70 |
2.47 |
2.39 |
2.86 |
-0.36 |
-0.47 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.24
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.039
2024/07/01
|
3.64 |
1.66 |
-2.41 |
0.86 |
1.36 |
1.65 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6498
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.15 |
13.62 |
5.42 |
1.49 |
1.46 |
2.72 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.7562
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-15.02 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.7126
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
3.64 |
1.98 |
-2.50 |
0.84 |
1.48 |
1.67 |
-0.40 |
-0.24 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.9977
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-0.97 |
-17.47 |
-8.32 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.25
|
積極型
-3.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-44.10 |
-61.06 |
96.25 |
12.04 |
11.37 |
9.60 |
-0.41 |
-0.30 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.08
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.91 |
-55.62 |
-45.46 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 4.83
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.85 |
-55.53 |
-45.45 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.11
|
積極型
-0.26%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-10.46 |
-9.69 |
-32.73 |
3.80 |
4.00 |
5.46 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.11
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.93 |
22.49 |
-19.11 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 215.9
|
積極型
-3.91%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-44.10 |
-61.06 |
95.97 |
12.03 |
11.37 |
9.60 |
-0.43 |
-0.29 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.18
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
7.29 |
12.67 |
5.28 |
1.34 |
1.45 |
1.73 |
-0.49 |
-0.30 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8521
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
13.04 |
3.26 |
1.57 |
1.44 |
1.62 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5608
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
7.65 |
13.02 |
3.24 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6432
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.08 |
12.07 |
2.67 |
1.28 |
1.46 |
1.71 |
-0.52 |
-0.33 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|