名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003557 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 90.75
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
-9.78 |
-13.17 |
1.62 |
2.77 |
2.63 |
0.25 |
-0.28 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.649
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0249
2024/10/01
|
23.96 |
-17.21 |
-13.06 |
3.45 |
5.00 |
6.09 |
0.31 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 59.83
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.90 |
-4.93 |
-13.02 |
2.60 |
4.63 |
4.95 |
0.35 |
-0.12 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 12.55
|
積極型
-1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.29 |
-36.14 |
-12.94 |
6.79 |
8.56 |
7.83 |
0.20 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 252.18
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
-7.64 |
-12.93 |
2.22 |
4.04 |
4.45 |
0.37 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.5972
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.82 |
13.16 |
-12.85 |
2.56 |
3.83 |
3.71 |
0.73 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.6332
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0395
2024/10/09
|
25.82 |
13.16 |
-12.85 |
2.56 |
3.83 |
3.71 |
0.73 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.825
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-43.07 |
-12.59 |
2.80 |
4.71 |
5.97 |
0.09 |
-0.39 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.004
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
-43.07 |
-12.59 |
2.80 |
4.71 |
5.97 |
0.09 |
-0.39 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.5248
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
-40.39 |
-12.43 |
5.77 |
5.99 |
6.24 |
0.12 |
-0.29 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.17
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.40 |
-42.93 |
-12.41 |
2.80 |
4.70 |
6.03 |
0.15 |
-0.32 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.69
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-42.90 |
-12.40 |
2.81 |
4.70 |
6.03 |
0.15 |
-0.32 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 5.37
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.021
2024/10/08
|
11.22 |
-7.56 |
-12.29 |
3.64 |
4.39 |
3.95 |
0.10 |
-0.15 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.02
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.54 |
-40.22 |
-12.22 |
5.77 |
5.98 |
6.31 |
0.15 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
25.61 |
-22.93 |
-12.19 |
3.37 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.96
|
積極型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.39 |
-43.82 |
-12.15 |
6.71 |
5.96 |
6.48 |
0.00 |
-0.31 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 9.8298
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-42.76 |
-12.12 |
2.85 |
4.64 |
5.92 |
0.05 |
-0.40 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 9.0266
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-42.76 |
-12.12 |
2.85 |
4.64 |
5.92 |
0.05 |
-0.40 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.27
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.83 |
-22.77 |
-12.08 |
3.39 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.12
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.50 |
-44.00 |
-11.85 |
6.75 |
6.07 |
6.50 |
0.04 |
-0.25 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|