名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1842.16
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
9.06 |
2.43 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
10.97 |
7.31 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
10.58 |
-0.16 |
-3.40 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004548 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 139.66
|
穩健型
1.36%
|
月配
|
0.7111
2024/07/15
|
13.16 |
38.50 |
74.14 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
29.76 |
27.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.96 |
68.19 |
118.02 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 18.66
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
20.50 |
31.67 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
4.62 |
9.48 |
27.64 |
3.89 |
4.51 |
5.79 |
-0.24 |
-0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 5.72
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0876
2024/08/01
|
19.03 |
20.50 |
31.54 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
13.92 |
10.71 |
41.82 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.88 |
12.74 |
46.76 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.0998
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.689
2024/08/01
|
10.89 |
20.48 |
23.78 |
1.15 |
2.30 |
2.86 |
0.33 |
0.09 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.79 |
47.29 |
110.50 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.15
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
72.75 |
51.78 |
3.99 |
8.38 |
11.13 |
0.08 |
0.19 |
0.05 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.3184
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.03 |
-23.71 |
16.56 |
4.50 |
4.57 |
5.11 |
-0.08 |
-0.23 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.46
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
14.86 |
19.31 |
40.14 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.64
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.46 |
-19.72 |
12.75 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|