元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲新興市場美國全球印度亞洲太平洋區大中華地區亞洲太平洋區日本除外中國巴西拉丁美洲印度尼西亞日本東南亞國協新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲亞洲區日本除外泰國越南遠東地區(含日本) 韓國歐元區英國東歐德國歐洲(英國除外) 香港菲律賓北歐五國馬來西亞俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2024/07/15	債券型 204.96	保守型 -0.29%	月配交易說明	0.81 2024/07/02	8.21	-8.85	-1.18	3.52	4.05	4.29	-0.06	-0.24	-0.08	1	1	1	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.37	3.62	1.95	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 11.3	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-8.01	4.51	2.67	2.73	2.62	-0.06	-0.29	-0.02	3	2	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	0	0	1.87	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 146.5	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	8.72	-13.83	-17.50	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 3.6478	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	5.06	-7.94	-19.20	2.18	2.59	2.75	-0.06	-0.23	-0.22	2	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.1176	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.40	-14.93	-16.18	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/07/16	債券型 8.064	保守型 0.17%	月配交易說明	0.024275 2024/07/01	7.10	-7.62	-2.13	3.26	3.75	3.97	-0.06	-0.25	-0.09	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/07/16	債券型 14.41	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	1.60	0.30	1.29	1.47	1.78	-0.06	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.471	保守型 0.21%	月配交易說明	0.017789 2024/07/01	9.25	1.60	0.27	1.29	1.48	1.78	-0.06	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	-13.34	-1.10	6.85	7.75	7.45	-0.06	-0.13	-0.04	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/15	股票型 8.67	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.027273 2024/07/01	6.60	-13.31	-1.02	6.86	7.75	7.45	-0.05	-0.13	-0.04	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/07/16	債券型 7.457	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0281 2024/07/01	7.11	-7.59	-2.10	3.26	3.75	3.97	-0.05	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 11.88	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	15.21	31.24	2.12	2.74	4.01	-0.05	-0.09	0.03	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.35	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.36	10.53	14.10	1.87	2.66	3.46	-0.05	-0.14	-0.01	1	1	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.5149	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	-7.35	-0.52	1.50	2.37	2.99	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	7.08	-14.77	-13.82	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 5.779	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	6.18	-7.39	-0.44	1.51	2.38	3.00	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.835	穩健型 -1.68%	月配交易說明	0.0486 2024/07/01	13.85	32.20	47.57	3.05	3.56	3.85	-0.05	0.00	0.08	3	1	5	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務