名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.1285
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.401
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8272
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
14.36 |
18.92 |
16.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 159.61
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.9
2024/07/02
|
14.68 |
11.90 |
6.61 |
1.64 |
1.75 |
1.76 |
0.07 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6432
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.08 |
12.07 |
2.67 |
1.28 |
1.46 |
1.71 |
-0.52 |
-0.33 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 50.791
|
穩健型
-0.37%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
22.03 |
30.97 |
67.54 |
2.65 |
3.95 |
4.39 |
0.21 |
0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.4207
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.61 |
12.33 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 275.45
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
16.29 |
33.46 |
43.57 |
2.33 |
3.55 |
4.43 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1043
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.479934
2023/08/08
|
12.90 |
7.27 |
0 |
1.40 |
1.34 |
0 |
0.23 |
-0.37 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5035
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.39 |
13.02 |
8.40 |
2.65 |
3.12 |
3.67 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 172.33
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.44 |
33.07 |
44.17 |
3.68 |
3.51 |
4.43 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.028
2024/07/01
|
11.34 |
7.97 |
0.61 |
0.83 |
1.28 |
2.40 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.08 |
6.90 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 73.18
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
32.98 |
66.49 |
2.81 |
3.68 |
3.85 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
20.91 |
21.92 |
1.87 |
1.77 |
2.27 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
55.82 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
10.53 |
14.10 |
1.87 |
2.66 |
3.46 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
22.38 |
33.49 |
2.35 |
2.25 |
2.70 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|