名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 12.4157
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
28.03 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 12.4327
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
11.18 |
28.02 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 115.45
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
27.91 |
16.32 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1987.62
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.01 |
27.55 |
16.27 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/15 |
貨幣型 2516.88
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
13.34 |
8.49 |
1.48 |
2.35 |
2.57 |
-1.12 |
-0.82 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 11.6716
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
27.72 |
16.90 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.87 |
-0.87 |
-0.04 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/15 |
貨幣型 898.05
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.68 |
18.07 |
17.90 |
1.27 |
1.84 |
2.04 |
-1.77 |
-0.96 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 172.6032
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
10.86 |
27.44 |
15.71 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 215.7887
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.27 |
13.09 |
5.59 |
0.95 |
1.65 |
1.70 |
-0.77 |
-1.2 |
-0.72 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 9.2212
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.20 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 10.8911
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 850.41
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
6.01 |
12.50 |
4.87 |
0.95 |
1.65 |
1.69 |
-1.93 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
10.18 |
9.57 |
1.14 |
1.29 |
1.20 |
-0.97 |
-1.76 |
-2.00 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.0153
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.72 |
10.29 |
9.57 |
1.15 |
1.29 |
1.20 |
-1.94 |
-1.96 |
-2.05 |
- |
- |
- |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0486
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.81 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 25.26
|
保守型
0.03%
|
年配
|
0.5733
2023/08/01
|
10.56 |
25.97 |
15.41 |
1.65 |
1.68 |
1.56 |
-2.62 |
-2.12 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.54 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.62 |
-2.20 |
-1.45 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.60 |
9.80 |
8.90 |
1.14 |
1.28 |
1.20 |
-2.87 |
-2.34 |
-2.30 |
- |
- |
- |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 11.3987
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.51 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.43 |
-2.56 |
-1.95 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.7169
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.64 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.27 |
-2.60 |
-2.01 |
3 |
3 |
5 |
|