名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8916
|
保守型
0.61%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
8.72 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
17.06 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.46
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.40 |
0 |
0 |
2.30 |
3.39 |
3.39 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 43.83
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.94 |
24.43 |
49.48 |
2.38 |
2.98 |
3.16 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
- |
- |
4 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1930.98
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
36.3
2024/08/02
|
20.12 |
4.63 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 108.82
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.739
2024/08/08
|
20.04 |
11.38 |
31.75 |
3.59 |
5.41 |
6.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 104.64
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
22.00 |
5.30 |
47.84 |
3.38 |
5.25 |
6.10 |
0.10 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1836.99
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
35.0
2024/08/02
|
18.78 |
1.26 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.5528
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.045
2024/07/15
|
12.97 |
1.15 |
34.71 |
3.61 |
5.10 |
5.84 |
0.09 |
-0.08 |
0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
-6.26 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4495
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.92 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.8523
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.14 |
0 |
0 |
3.66 |
4.18 |
4.18 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0514
2024/07/31
|
14.05 |
2.36 |
5.50 |
2.36 |
3.54 |
4.12 |
0.22 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2277
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
14.17 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2278
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
14.17 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|