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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/09/17	股票型 119.3746	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	27.28	0	3.20	4.06	0	0.26	0.00	0	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/09/17	債券型 15.832	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.118171 2024/08/29	12.90	22.48	23.73	1.40	1.98	2.83	0.33	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	18.72	20.71	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/09/17	股票型 90.06	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	33.53	34.39	109.73	3.73	5.53	5.61	0.42	0.02	0.17	5	3	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.24	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.046856 2024/08/29	16.69	10.10	8.51	1.68	2.22	2.86	0.26	-0.15	-0.04	5	5	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/09/13	股票型 0.9444	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	10.53	7.17	23.93	4.12	4.98	4.61	0.04	-0.10	0.01	5	4	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/09/13	平衡型 12.56	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0718 2024/08/30	10.68	18.73	25.62	2.52	3.05	4.52	0.19	-0.05	0.04	5	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.33	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0769 2024/08/30	15.07	17.10	28.82	2.03	2.53	3.26	0.26	-0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.615	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	34.49	0	4.61	5.40	0	0.25	0.02	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/17	股票型 229.6418	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	26.36	20.27	99.82	3.92	5.07	5.15	0.30	-0.03	0.16	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/17	債券型 132.9445	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 20.6831	積極型 0.4%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/17	平衡型 139.9627	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/17	股票型 341.5874	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.19	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	35.29	80.88	3.64	4.15	4.29	0.28	0.04	0.16	5	5	4	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 168.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	30.03	27.67	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/09/16	股票型 26.58	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.20	13.23	26.09	4.49	5.00	4.97	0.17	-0.08	0.02	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 8.171	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0363 2024/09/02	10.56	6.40	5.33	1.23	1.80	2.19	0.12	-0.20	-0.07	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 126.1336	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	13.52	6.52	1.44	1.99	3.29	0.24	-0.13	-0.04	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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