名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.24
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
-47.15 |
-9.95 |
5.07 |
5.58 |
6.64 |
0.05 |
-0.34 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.05
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.042
2024/09/09
|
11.14 |
8.05 |
-9.94 |
2.23 |
2.58 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.21
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
-10.66 |
-9.78 |
4.40 |
4.46 |
4.69 |
0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.09
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.59 |
-40.15 |
-9.74 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.1048
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.055
2024/09/02
|
12.76 |
-0.59 |
-9.60 |
1.65 |
3.24 |
3.18 |
0.72 |
-0.19 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.6177
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
-0.58 |
-9.59 |
1.65 |
3.25 |
3.18 |
0.73 |
-0.19 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 3.6124
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.049
2024/09/03
|
8.51 |
-5.73 |
-9.59 |
1.85 |
2.66 |
2.55 |
0.08 |
-0.21 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 30.8
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.44 |
-10.09 |
-9.39 |
2.61 |
3.80 |
4.53 |
0.23 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.16
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
19.08 |
-9.37 |
1.57 |
1.55 |
1.15 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 9.76
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0441
2024/09/02
|
17.41 |
-10.10 |
-9.35 |
2.61 |
3.80 |
4.53 |
0.23 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.021
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.054
2024/09/03
|
8.32 |
6.19 |
-9.30 |
1.69 |
2.00 |
2.02 |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.3785
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
6.20 |
-9.30 |
1.69 |
2.00 |
2.02 |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 20.24
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
-4.62 |
-9.28 |
2.00 |
2.49 |
2.35 |
0.08 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 5.187
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.03066
2024/08/29
|
18.70 |
-8.02 |
-9.18 |
3.14 |
4.69 |
5.45 |
0.21 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.4685
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
-0.49 |
-15.77 |
-9.17 |
2.67 |
3.46 |
3.38 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 43.54
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.36
2024/09/02
|
20.51 |
-7.55 |
-9.15 |
3.35 |
5.37 |
5.93 |
0.24 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 96.82
|
保守型
0.16%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
11.69 |
-3.94 |
-9.09 |
2.02 |
2.45 |
2.30 |
0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 202.72
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
-3.95 |
-9.09 |
2.02 |
2.45 |
2.30 |
0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 8.2
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.031
2024/08/30
|
16.55 |
-7.99 |
-9.09 |
2.17 |
3.34 |
3.82 |
0.27 |
-0.33 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 5.47
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.021
2024/09/10
|
19.08 |
-7.64 |
-9.05 |
3.13 |
4.85 |
5.60 |
0.22 |
-0.19 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|