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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 20.09	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.13	16.20	10.50	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	19.11	16.17	10.44	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.17	14.90	49.44	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/13	股票型 99.82	穩健型 2.45%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	31.78	37.31	112.89	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	28.60	78.70	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/13	股票型 676.25	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	32.20	53.80	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 47.53	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1948 2024/07/15	16.76	9.60	2.47	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/14	股票型 130.61	積極型 0.36%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	41.76	68.42	119.84	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	35.05	74.38	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	22.94	21.61	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	18.45	16.91	46.89	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	0.33	-3.15	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 0.3576	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	10.16	3.27	1.44	1.95	3.09	0.30	-0.18	-0.07	4	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.35	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	16.30	28.35	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	13.42	27.10	21.53	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/14	債券型 133.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	16.68	11.32	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/14	平衡型 219.4071	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	12.83	29.20	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.82	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	22.19	61.45	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/14	債券型 70.6054	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	11.86	21.23	23.63	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.9632	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	11.12	13.44	10.49	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購

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