名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004882 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.266
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 13.09
|
積極型
-0.22%
|
月配
|
0.0912
2024/09/02
|
12.69 |
0 |
0 |
4.95 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2677
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2677
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0
-
|
8.89 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.91
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
0 |
0 |
3.17 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1622
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5323
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.044
2024/08/09
|
10.25 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.96
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-2.54 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.06
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
0 |
0 |
2.25 |
3.39 |
3.39 |
0.23 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.46
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/09/03
|
8.02 |
-2.56 |
0 |
1.30 |
1.80 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.44 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/09/13 |
股票型 64.82
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
25.54 |
22.37 |
24.85 |
2.51 |
3.79 |
4.28 |
0.56 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
5.08 |
26.90 |
14.31 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 45.02
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.86 |
26.59 |
48.60 |
2.41 |
2.98 |
3.16 |
0.28 |
-0.02 |
0.12 |
- |
- |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 243.315
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.24 |
27.83 |
15.68 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.48 |
-0.05 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 2005.66
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
5.12 |
26.73 |
14.77 |
1.84 |
1.72 |
1.60 |
0.05 |
-0.62 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 24.32
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
4.65 |
25.18 |
13.95 |
1.85 |
1.73 |
1.60 |
-1.42 |
-1.79 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.81
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0608
2024/08/30
|
12.18 |
19.39 |
15.41 |
1.43 |
1.73 |
2.15 |
0.29 |
-0.10 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 150.6077
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
6.88 |
18.80 |
2.11 |
2.10 |
2.89 |
0.03 |
-0.22 |
0.03 |
- |
- |
3 |
|