名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.9511
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-18.25 |
-18.29 |
1.80 |
2.21 |
2.16 |
0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 2.2452
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
-11.12 |
-17.64 |
1.22 |
1.97 |
2.07 |
0.26 |
-0.27 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.26
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.03
2024/08/08
|
13.09 |
-6.59 |
-17.61 |
3.38 |
5.03 |
5.06 |
0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.50 |
-4.13 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
-4.12 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 147.24
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.90 |
-13.75 |
-17.33 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.028
2024/08/08
|
3.56 |
-7.85 |
-17.32 |
4.38 |
4.46 |
4.17 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.22
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.17 |
-49.75 |
-17.19 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 0.3153
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-11.22 |
-17.14 |
1.25 |
1.99 |
2.08 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7087
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
-14.94 |
-17.11 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.2082
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0285
2024/08/07
|
16.96 |
-14.90 |
-17.05 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.29 |
-11.79 |
-16.94 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3707
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.5892
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0395
2024/08/07
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 2.0804
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
-13.88 |
-16.30 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.0095
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
10.32 |
-13.83 |
-16.24 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.2443
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-15.32 |
-16.16 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|