名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
-30.49 |
-14.39 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.96 |
-26.96 |
-14.40 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0524
2024/08/01
|
10.10 |
-11.90 |
-14.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
-11.87 |
-14.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 24.82
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
5.35 |
-14.82 |
2.37 |
2.59 |
2.35 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.042
2024/08/08
|
7.33 |
5.37 |
-14.85 |
2.35 |
2.58 |
2.34 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 5.35
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.021
2024/08/08
|
3.05 |
-8.21 |
-15.16 |
3.70 |
4.24 |
3.88 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
5.02 |
-15.23 |
2.35 |
2.65 |
2.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 7.07
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
6.66 |
5.04 |
-15.27 |
2.37 |
2.66 |
2.41 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 6.92
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
6.77 |
4.90 |
-15.34 |
2.37 |
2.65 |
2.41 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 58.8
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
-8.13 |
-15.50 |
3.42 |
4.66 |
4.94 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 12.36
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
7.58 |
-8.28 |
-15.70 |
3.41 |
4.66 |
4.94 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.90 |
-10.66 |
-15.94 |
2.89 |
4.07 |
4.46 |
0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
-10.79 |
-15.94 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
-11.37 |
-16.00 |
2.00 |
2.79 |
2.67 |
0.06 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.98
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
10.32 |
-16.12 |
5.22 |
8.03 |
9.48 |
-0.23 |
0.00 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.1885
|
積極型
0.49%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.7489
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0241
2024/08/07
|
7.46 |
-15.32 |
-16.28 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.2807
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-15.32 |
-16.29 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
12.55 |
-19.01 |
-16.33 |
3.84 |
4.94 |
6.07 |
0.05 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|