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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/09/16	債券型 5.33	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.03 2024/09/09	13.05	24.16	25.20	1.39	2.02	2.37	0.31	-0.03	0.05	4	5	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.5158	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0379 2024/09/03	11.40	7.87	0	1.66	1.72	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 26.709	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	36.13	67.64	3.42	4.56	5.41	0.25	0.02	0.11	4	5	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/09/16	債券型 71.4603	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.507 2024/09/03	11.39	20.43	24.19	1.30	2.06	2.82	0.22	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/09/16	股票型 11.23	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.036635 2024/09/03	24.86	11.73	22.86	5.14	5.59	5.27	0.16	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 10.9637	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.68	8.44	4.35	4.63	5.16	-0.04	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7817	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/09/16	平衡型 255.75	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	17.90	34.79	2.04	2.75	3.21	0.19	-0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 125.6736	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	13.52	6.52	1.44	1.99	3.29	0.24	-0.13	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.3601	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	31.14	93.73	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.6698	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/09/16	股票型 118.3483	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	27.28	0	3.20	4.06	0	0.26	0.00	0	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 81.1351	積極型 0.43%	月配交易說明	0.437899 2024/08/29	14.20	13.53	6.55	1.44	1.99	3.28	0.24	-0.12	-0.04	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/16	平衡型 100.0406	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.24	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.046856 2024/08/29	16.69	10.10	8.51	1.68	2.22	2.86	0.26	-0.15	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/09/16	平衡型 223.9232	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	14.21	28.89	2.10	2.58	3.38	0.17	-0.09	0.06	4	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.82	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.045092 2024/08/29	16.55	10.04	8.48	1.73	2.21	2.86	0.25	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 20.599	積極型 0.33%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 37.9688	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	16.58	28.01	2.81	4.00	4.45	0.28	-0.05	0.05	5	5	4	觀察申購

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