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新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 4.71	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-24.11	-57.69	-47.11	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.721	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	8.36	-2.78	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5198	保守型 0.39%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	8.77	8.37	-2.78	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	14.13	-4.57	-12.00	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/13	債券型 24.82	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	5.35	-14.82	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.78	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.33	5.37	-14.85	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.3148	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	-10.83	-17.03	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	-21.71	-27.60	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	6.28	-21.70	-27.59	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 146.99	積極型 0.18%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	9.76	-13.47	-17.70	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.23	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	3.12	8.63	-10.64	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/13	債券型 26.03	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	3.14	8.66	-10.61	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.75	1.99	-0.35	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	-12.05	-17.39	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.1428	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	11.35	-10.36	-21.95	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2934	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	-10.45	-22.02	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/13	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	6.66	5.04	-15.27	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/13	債券型 22.56	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	5.02	-15.23	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/13	債券型 6.92	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	6.77	4.90	-15.34	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 3.6249	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	6.54	-5.83	-12.37	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購

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