名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003261 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.1297
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.96 |
17.37 |
58.46 |
4.09 |
4.58 |
4.52 |
0.28 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.5625
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0735
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.39 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
23.93 |
38.38 |
43.08 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
38.40 |
43.02 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.03
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
28.27 |
83.88 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
24.36 |
24.86 |
1.13 |
2.00 |
2.37 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
8.53 |
5.46 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.1618
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
9.71 |
9.26 |
4.30 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 23.42
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
15.72 |
30.14 |
1.98 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003592 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.47
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0718
2024/07/31
|
10.58 |
16.67 |
31.84 |
2.38 |
3.01 |
4.50 |
0.11 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.89
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
24.80 |
68.95 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
19.20 |
18.60 |
39.50 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
74.05 |
109.84 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.59
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.00 |
-18.98 |
3.17 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.8885
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.116742
2024/07/25
|
12.62 |
21.76 |
22.28 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.27 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|