名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004603 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
0 |
0 |
2.51 |
2.74 |
2.74 |
0.43 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 280.9026
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.64 |
102.68 |
3.50 |
3.93 |
4.48 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 60.8933
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.80 |
44.56 |
90.13 |
3.19 |
4.47 |
4.80 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.63
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
24.79 |
40.70 |
47.28 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 23.27
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
12.36 |
80.53 |
3.73 |
5.06 |
5.43 |
0.43 |
0.05 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.33
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
11.71 |
22.74 |
5.15 |
5.59 |
5.26 |
0.17 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001843 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 79.89
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.599
2024/08/30
|
24.71 |
7.48 |
17.01 |
2.09 |
4.46 |
5.26 |
0.33 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 67.33
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.7143
2024/08/30
|
24.62 |
7.07 |
9.89 |
2.20 |
4.64 |
5.91 |
0.25 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.44
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.49 |
52.65 |
127.54 |
6.74 |
6.85 |
6.25 |
0.27 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.79
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 8.45
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.04
2024/08/30
|
24.40 |
17.68 |
40.17 |
3.24 |
5.33 |
6.22 |
0.41 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 10.492
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.03639
2024/09/03
|
24.39 |
-1.34 |
6.60 |
2.63 |
4.50 |
4.80 |
0.12 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 3239.64
|
保守型
0.36%
|
月配
|
26.5
2024/09/03
|
24.39 |
-3.12 |
0 |
2.80 |
4.69 |
0 |
0.08 |
-0.20 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.324
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.033
2024/09/05
|
24.39 |
40.24 |
47.05 |
3.16 |
3.54 |
4.18 |
0.39 |
0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003902 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 1368.0412
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
11.042442
2024/08/29
|
24.33 |
8.93 |
22.98 |
2.03 |
4.09 |
4.58 |
0.31 |
-0.10 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002526 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 16.4931
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.31 |
1.17 |
12.94 |
2.42 |
4.27 |
5.44 |
0.17 |
-0.16 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.9
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0565
2024/09/02
|
24.28 |
41.87 |
59.78 |
2.83 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002527 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 7.7463
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.26 |
1.13 |
12.86 |
2.41 |
4.27 |
5.44 |
0.17 |
-0.16 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003973 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 9.4228
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.069
2024/09/02
|
24.26 |
1.14 |
12.89 |
2.41 |
4.27 |
5.44 |
0.17 |
-0.16 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.86
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
24.24 |
41.99 |
59.76 |
2.84 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|