名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.55 |
35.51 |
78.17 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
22.54 |
21.75 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
38.40 |
43.02 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
23.93 |
38.38 |
43.08 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.281
|
保守型
0.33%
|
月配
|
0.033663
2024/08/01
|
10.90 |
8.17 |
5.11 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.59 |
-0.17 |
-3.39 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
10.58 |
-0.16 |
-3.40 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.64 |
16.28 |
11.40 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
53.04 |
180.47 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
45.41 |
168.32 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4332
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.42 |
8.18 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4343
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
8.42 |
8.19 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
12.69 |
15.97 |
13.41 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
16.22 |
11.45 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.16 |
22.81 |
38.36 |
3.41 |
4.40 |
5.48 |
0.16 |
0.01 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
18.69 |
16.33 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|