名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.2183
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.031
2024/10/01
|
11.01 |
0.97 |
3.29 |
0.98 |
1.76 |
2.70 |
0.33 |
-0.19 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 11.5088
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
0.93 |
3.24 |
0.98 |
1.76 |
2.70 |
0.33 |
-0.19 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.2651
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
3.81 |
7.06 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 13.2233
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
3.81 |
7.07 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.3658
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0265
2024/10/01
|
12.17 |
3.79 |
7.05 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3402
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0475
2024/10/01
|
12.17 |
3.78 |
7.04 |
0.98 |
2.07 |
2.71 |
0.69 |
-0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 52.6195
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.174194
2024/09/26
|
7.98 |
6.44 |
4.02 |
0.98 |
1.93 |
2.31 |
0.25 |
-0.26 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.16
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.73 |
3.67 |
3.78 |
0.97 |
1.21 |
1.47 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 106.7193
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.02 |
6.49 |
4.06 |
0.97 |
1.93 |
2.31 |
0.26 |
-0.26 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.4689
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.20 |
6.26 |
-0.56 |
0.97 |
1.71 |
1.73 |
0.30 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
4 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/10/01
|
4.41 |
0.84 |
2.25 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.0869
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
5.85 |
3.65 |
0.96 |
1.49 |
2.31 |
0.74 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 12.0358
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
3.03 |
7.06 |
0.96 |
2.14 |
3.15 |
0.48 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.5155
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0322
2024/10/01
|
13.04 |
5.84 |
3.72 |
0.96 |
1.49 |
2.30 |
0.74 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.4377
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
14.32 |
3.00 |
7.07 |
0.96 |
2.14 |
3.15 |
0.48 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 8.9871
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.08 |
13.02 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 10.9892
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
13.01 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.4706
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.038
2024/09/27
|
12.86 |
4.36 |
13.40 |
0.96 |
1.92 |
2.73 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 13.6451
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.87 |
4.36 |
13.53 |
0.96 |
1.92 |
2.73 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|