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高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1619.11	積極型 0.12%	月配交易說明	13.7 2024/09/03	22.14	-7.92	-11.04	2.06	4.37	4.81	0.16	-0.31	-0.18	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.07	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	-33.91	-11.11	3.80	5.06	6.05	0.02	-0.31	-0.04	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.0711	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.03	-0.07	-11.12	2.38	3.94	3.87	0.77	-0.09	-0.12	4	4	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/09/13	股票型 9.85	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-16.67	-47.30	-11.18	4.24	5.05	6.33	-0.31	-0.36	-0.02	3	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.9121	積極型 0.21%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	22.93	-0.18	-11.18	2.36	3.93	3.86	0.77	-0.10	-0.12	3	4	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/09/17	債券型 91.08	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-9.40	-11.44	1.97	2.79	2.66	0.11	-0.29	-0.18	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 0.3915	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	-7.37	-11.64	1.24	2.03	2.03	0.50	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 7.59	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	-20.44	-11.74	4.17	5.78	5.32	0.22	-0.10	-0.04	1	1	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/09/13	股票型 10.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.39	-39.93	-11.81	3.72	4.91	6.40	-0.18	-0.31	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 0.2063	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.00033 2024/09/04	10.57	-7.64	-11.84	1.23	2.05	2.04	0.49	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 5.51	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.019 2024/09/09	9.59	-3.97	-11.98	3.66	4.35	3.91	-0.08	-0.19	-0.16	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 135.7	積極型 0.12%	月配交易說明	0.82 2024/09/03	14.69	-6.95	-12.01	2.13	3.45	3.89	0.20	-0.30	-0.17	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/09/17	債券型 17.5161	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	-8.73	-12.21	2.02	2.57	2.40	0.10	-0.33	-0.22	1	1	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 5.87	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	-3.61	17.64	-12.26	4.78	8.03	9.46	-0.02	0.02	-0.03	4	4	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 26.93	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-3.23	-37.82	-12.31	4.19	4.51	5.35	-0.08	-0.31	-0.04	3	4	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/09/16	股票型 15.52	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-11.36	-6.39	-12.37	4.58	6.71	5.87	-0.28	-0.07	-0.03	5	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/09/16	股票型 52.67	積極型 0.07%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-11.41	-6.41	-12.42	4.61	6.74	5.88	-0.25	-0.10	-0.04	5	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/09/16	股票型 16.379	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	-19.59	-12.50	2.45	4.19	5.79	0.05	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 25.53	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	-18.75	-12.68	3.11	4.00	4.59	-0.12	-0.26	-0.07	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5601	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0277 2024/09/06	6.83	-7.34	-12.70	1.86	2.56	2.30	0.13	-0.22	-0.23	3	3	2	觀察申購

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