名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
15.97 |
13.40 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.83
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
24.80 |
68.95 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.61 |
21.22 |
-2.28 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
20.61 |
21.22 |
-2.26 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.116742
2024/07/25
|
12.62 |
21.76 |
22.28 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.27 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4562
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.09 |
26.95 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.69
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
6.21 |
8.98 |
10.18 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 147.28
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.51
2024/08/01
|
15.53 |
24.46 |
77.68 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
27.20 |
49.30 |
112.81 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001475 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 459.67
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.11 |
26.32 |
71.35 |
3.31 |
4.15 |
4.33 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
32.66 |
41.52 |
136.26 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.94
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.05 |
10.69 |
-14.39 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.04%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
11.15 |
20.71 |
38.05 |
3.01 |
3.45 |
3.76 |
0.04 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
8.53 |
5.46 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
27.87 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 16.88
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.17 |
19.51 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.19
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
16.18 |
19.49 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|